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金鹰中小盘:分红公告

  浏览量:139  作者:l67传奇国际

基金名称金鹰中小盘精选证券投资基金

基金简称金鹰中小盘精选混合

基金主代码162102

基金合同生效日2004年5月27日

基金管理人名称金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日2015年12月31日

基准日基金份额净值

1.5338

(单位:元)

基准日基金可供分配

截止收益分配基准313,778,062.33

利润(单位:元)

日的相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例计算282,400,256.10

的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4

有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度第二次分红

注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.4元。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年4月29日除息后的基金

红利再投资相关

份额净值转换为基金份额数,于2016年5月3日直接计入其基金账户,投资者

事项的说明

可于2016年5月4日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资

说明基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转

说明换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高

基金投资收益。

(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回

的基金份额享有本次分红权益。

(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,传奇国际娱乐平台。本次分红确认的方式将按照投

资者在权益登记日之前(不含权益登记日,即2016年4月29日)最后一次选择成功的分红方式为准。请

投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心()确认分红方式是否正确,如不正确或希望

修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日,即2016年4月29日)到销售网点办理变

更手续。

(5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话:

本基金管理人网站: 金鹰中小盘:分红公告 l67传奇国际

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